Währung Futures Spekulationen und Absicherungen in Währungen werden vor allem durch Devisenhandel und Futures-Kontrakte erreicht, bei denen der Basiswert eine bestimmte Währung ist. Der Wert eines Futures-Kontraktes spiegelt Erwartungen des Wertes der Währung, wenn der Vertrag ausläuft, die im Gegensatz zu den Forex-Spot-Markt, wo die Werte auf aktuelle Marktwerte basieren. Es gibt mehrere Vorteile bei der Verwendung von Devisen-Futures anstatt den Handel der Währung in Devisen-Konten: die Futures-Börse garantiert die Transaktion also im Gegensatz zu Forex gibt es kein Kontrahentenrisiko der Futures-Markt ist stärker reguliert, so dass Makler weniger wahrscheinlich zu engagieren Betrug oder andere unethische Verhalten, weil alle Futures an organisierten Börsen gehandelt werden, gibt es viel mehr Preiswettbewerb für Aufträge, während in Forex, die Zahl der Teilnehmer ist viel mehr auf dem elektronischen Kommunikationsnetz, das verwendet wird, um Forex-Bestellungen und sogar handeln Mehr begrenzt, wenn der Broker ist ein Händler Broker. Wo die Devisenhändler nur mit dem Broker handeln, und niemand sonst. Ein weiterer großer Vorteil von Futures ist, dass im Gegensatz zu FX-Kontrakten, die über jeden Werktag rollen müssen. Währungs-Futures müssen nur mehr als 4 Mal pro Jahr überrollt werden: März, Juni, September und Dezember. Das Überrollen muss jedoch durch den Händler erfolgen, indem der auslaufende Vertrag mit einem weiteren, zukünftig ablaufenden Futures-Kontrakt verrechnet wird. Futures-Kontrakte werden im Gegensatz zu FX-Kontrakten nicht automatisch umgerollt. Die CME-Gruppe, die die meisten Devisentermingeschäfte in den USA auflistet, veröffentlicht das offizielle Rollover-Datum, wenn Händler empfohlen werden, ihre Positionen in den nächsten Kontraktmonat zu verschieben. Der empfohlene Termin ist 1 Woche vor dem offiziellen letzten Handelstag. Allerdings ist es besser zu rollenden früher, wenn es mehr Liquidität. Die Volatilität nimmt in der letzten Woche vor dem Verfall stark zu. In Forex werden Zinsdifferenzen zwischen einem Währungspaar entweder an den Trader gezahlt, wenn der Trader lange auf der Währung mit dem höheren Zinssatz ist oder der Trader den Zinsunterschied bezahlen muss, wenn er kurz auf der höheren Zinswährung ist, Jedes Mal, wenn ein Rollover auftritt. Zinsdifferenzen gelten nicht für Devisentermingeschäfte. Die einzigen Kosten mit Rolling über einen Futures-Vertrag ist die Provision und die Bid / Ask-Spread, die oft nur 1 Tick. Das Gegenparteirisiko wird stark reduziert, weil die Börsen im Allgemeinen die Brokerfirmen erfordern, um ihre Brokertransaktionen zu garantieren. Wenn also der Kunde eines bestimmten Brokers einen negativen Saldo hat und nicht zurücktritt, muss der Broker die Transaktion gut machen. Wenn der Kunde, der Makler und die Maklerfirma alle Verzug, dann die Börse deckt das Defizit. Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) Japanischer Yen (JPY) Britischer Pfund (GBP) US-Dollar (USD) Australischer Dollar (AUD) Kanadischer Dollar (CAD) US-Dollarindex (DX) Währung Futures-Kontrakte Währungstage haben 3 Standardkontraktgrößen . Abgesehen von den britischen Pfund, ein Full-Size-Vertrag 100.000 bis 125.000 Einheiten der Währung, sind Mini-Verträge die Hälfte des Standards, und E-Mikro-Futures sind 1/10 der ursprünglichen Futures-Kontraktgröße. Die meisten Futures-Kontrakte werden vor der Auslieferung geschlossen, aber wenn die Kontrakte am Verfallsdatum gehalten werden, muss der Leerverkäufer die Lieferung leisten und der Long-Inhaber muss die Lieferung des Basiswerts übernehmen. Einige Futures-Kontrakte sind jedoch barabgeltbar. Kontraktlaufzeit ist das Datum und die Uhrzeit für einen bestimmten Liefermonat eines Devisentermingeschäfts, wenn der Handel endet und der Schlussabrechnungspreis festgelegt ist, so dass der Lieferprozess beginnen kann. Von der CME-Gruppe ausgewiesene Devisenterminkontrakte, die die wichtigste Terminbörse für Währungen sind, werden am 3. März, Juni, September und Dezember ausgeliefert, es sei denn, der Mittwoch ist ein Feiertag. Der letzte Handelstag der CME-Währungen ist am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch, der gewöhnlich der Montag vor dem Verfall ist, so dass die Händler, die die Währung nicht machen oder abnehmen wollen, ihre Positionen durch das vorhergehende verlassen sollten Freitag, wenn nicht früher. Vertrag Multiplikatoren und Zecken Fast alle Währung Futures außer einigen e-Mikro-Futures und einige kleinere Volumen Kontrakte verwenden den USD als Zitat Währung, die als amerikanische Zitate bezeichnet werden. Die minimale Wertveränderung eines Futures-Kontraktes ist das Häkchen. Gleich der Kontraktgröße multipliziert mit dem Pip-Wert der Währung. Zecken werden immer in USD ausgedrückt. Preisänderungen in Devisenterminkontrakten werden durch Multiplikation der Anzahl der Zecken mit einem konstanten Multiplikator berechnet. Was eine Tick ist in USD wert ist. Der tatsächliche Wert einer Zecke ist abhängig von der spezifischen Art des Vertrages. Im Allgemeinen variiert der Tickwert für Devisentermingeschäfte in Abhängigkeit von den Kontraktgrößen, die von 12.500.000 bis 62.500 Britische Pfund reichen können, so dass es einfacher ist, sich an Vertragsmultiplikatoren und nicht an Größen zu erinnern. Für die meisten Währungen reicht der Tick-Wert von 10 bis 12,50 aber es ist 6,25 für das britische Pfund. Der Euro, Schweizer Franken und Yen Futures haben den gleichen Tickwert von 12,50. Wenn also der Wechselkurs für den Euro 1,4550 beträgt und er sich auf 1,4451 bewegt, dann ist das ein einziges Häkchen, und der kurze Trader wird 12,50 verloren haben, während der lange Trader den gleichen Betrag gewonnen hat. Der Euro und die Schweizer Franken-Verträge repräsentieren jeweils 125.000 Einheiten der zugrunde liegenden Währung, der Yen-Futures-Kontrakt jedoch 12.500.000 Einheiten, da der Yen etwa einem US-Pfennig entspricht. Der Yen-Futures-Kontrakt Zitat von 1.2240 würde bedeuten, dass der Preis des Yen tatsächlich 1.2240, so 100 kosten würde 1.224. Einige Futures-Kontrakte, wie der Yen und der kanadische Dollar, werden umgekehrt auf die Art und Weise, wie sie im Allgemeinen in Forex ausgedrückt werden. Dies ist, weil Futures-Kontrakte immer den Dollar als Zitat Währung (American Zitate) in Forex, aufgrund der vorrangigen Regeln werden die Yen und der kanadische Dollar mit dem Dollar als Basiswährung und nicht als Zitat Währung angegeben. So Futures-Kontrakte für den Yen würde als JPY / USD als die üblichen Forex-Zitat von USD / JPY ausgedrückt werden. Die daraus resultierenden Preise werden also umgekehrt zusammenhängen. Margin-Anforderungen Um die Verluste durch Kunden zu begrenzen, liquidieren die meisten FX-Handelsplattformen automatisch den Kundenbestand, sobald ihr Kontostand die Margin-Anforderungen unterschreitet. Forex hat nur 1 Margin-Anforderung, die für jedermann zu jeder Zeit gilt. In Futures gibt es jedoch eine erste Margin-Anforderung, die erfüllt sein muss, wenn das Konto eröffnet wird. Danach die Instandhaltungsspanne Anforderung. Die in der Regel niedriger ist als die ursprüngliche Margin-Anforderung, muss jederzeit erfüllt sein. Es gibt auch separate Margin-Anforderungen für Spekulanten und Hedger Spekulanten haben höhere Margin-Anforderungen. Die National Futures Association (NFA) setzt die Leverage Ratio für Devisenmärkte, aber die Margin-Anforderungen in Futures-Märkten werden durch den Austausch bestimmt, da sie den Handel garantieren. Allerdings haben Broker oft restriktivere Anforderungen. Broker werden oft anpassen Margin-Anforderungen, abhängig von den Marktbedingungen. In den schnelllebigen Märkten können die Margenanforderungen deutlich zunehmen. Futures-Konten werden jeden Tag auf den Markt gebracht, was bedeutet, dass der Nettowert jedes Kontos am Ende der Handelssitzung ermittelt wird, die für CME-Währungsterminkontrakte 4 PM Central Standard Time beträgt. Wenn ein Konto den Wert erhöht, dann wird die Marge erhöht für das Konto die Erhöhung von Konten, die Wert verloren haben. Da die Marge täglich erhöht oder gesenkt wird, wird diese Marge nach dem Kontenwert manchmal als Variation Margin bezeichnet. Anders als die Marge in Aktien. Ist die Marge in einem Futures-Konto nicht geliehen Geld, sondern ist einfach das notwendige Eigenkapital zur Gewährleistung der Performance des Vertrages, weshalb die geforderte Marge in einem Futures-Konto manchmal auch als Performance Bond bezeichnet wird. In der Tat, die meisten Broker erlauben sogar mit T-Rechnungen für Marge, so dass der Händler eine kleine Menge an Interesse zu verdienen. Allerdings, wenn der Makler muss T-Rechnungen verkaufen, um die notwendige Marge (aka brechen eine T-Rechnung) zu halten, wird eine Gebühr in Rechnung gestellt, die in der Regel viel mehr als die Zinsen auf die T-Rechnungen verdient. Aus diesem Grund verwenden viele Privatkunden Bargeld, um Marge. Wenn ein Margin-Call ausgegeben wird, kann die Margin wiederhergestellt werden, indem man Positionen löst, mehr Geld hinterlegt oder Optionshecken verwendet. Sobald ein Margin-Aufruf erteilt wird, muss die Margin bis zur ursprünglichen Margin-Anforderung wiederhergestellt werden, nicht aber der Wartungsbedarf. Im Gegensatz zu den frühen Tagen werden die Händler nicht über einen Margin-Anruf per Telefon, sondern meist per E-Mail mit Details zu offenen Positionen, erforderliche Instandhaltungs-Marge, die Margin-Mangel und den aktuellen Kontowert benachrichtigt. Im Allgemeinen geben Futures-Broker Trader mindestens 2 bis 3 Tage, um einen Margin Call zu eliminieren. Allerdings neigen tiefe Discounter tendenziell strenger in Margin Call Anforderungen und sind eher zu Liquidation Kraft. Da Tageshändler normalerweise ihre Position vor dem Ende der Sitzung schließen, haben sie normalerweise geringere Margin-Anforderungen. Day-Trading ist ein Handel, der in der gleichen Handelssitzung eingetragen und beendet wird. Weil Devisentermingeschäfte fast 24 Stunden pro Tag handeln, wird ein Handel, der kurz nach der Sitzung kurz vor dem nächsten Börsenschluss am nächsten Tag eingegangen ist, noch als Tagesgeschäft betrachtet. Im Allgemeinen haben Day-Trader, wenn sie kreditwürdig sind, eine Margin-Anforderung, die 50 bis 10 von dem, was die Börse erfordert. Allerdings gewähren die meisten Makler die günstigeren Margin-Anforderungen, die den Day-Händlern nur dann gewährt werden, wenn ihre Transaktionen zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr zentral eröffnet und geschlossen werden, da die Liquidität in diesem Zeitraum am stärksten ist, können einige Broker dies bis 16.00 Uhr verlängern. Spezifische FX-Futures Futures auf den Hauptwährungen haben in der Regel eine Kontraktgröße von 125.000 Einheiten und einen Tickwert von 12,50. Einige Verträge sind jedoch unterschiedlich. Zum Beispiel hat das britische Pfund eine Standardkontraktgröße von 62.500 Einheiten, so dass der Tickwert und der Multiplikator 6.25 sind. Australische und kanadische Futures Da die großen Exportprodukte von Australien und Kanada Rohstoffe sind, bewegen sich der australische und der kanadische Dollar oft mit den Rohstoffpreisen, weshalb sie oft als Rohstoffwährungen bezeichnet werden. Kontraktgrößen sind 100.000 Einheiten, also ist der Tickwert 10. Wenn also ein Aussie-Dollar-Futures-Kontrakt sich von 1.05342 1.0634 bewegt, wäre das ein Umzug von 1000, gleich (10634 10534) 10 1000. Der US-Dollar-Index Der US-Dollar-Index wurde eingeführt Im Jahr 1973 und repräsentiert den Wert des Dollars gegenüber einem Korb wichtiger Währungen: Euro, Yen, Britisches Pfund, Kanadischer Dollar, Schwedische Krone und Schweizer Franken. Der Dollar-Index wird an der Intercontinental Exchange gehandelt, andernfalls als ICE bekannt. Aufgrund der Diversifikation durch den Dollar-Index sind die Margin-Anforderungen im Allgemeinen weniger als die Hälfte, die für Futures-Kontrakte für bestimmte Währungen erforderlich ist. Bei einem Index als Basiswert werden die Mengen nicht als einzelne Währungen sondern als relative Werte behandelt. Im Unterschied zu Devisentermingeschäften wird die Größe des Dollarindex (Symbol: DX) durch den Indexwert bestimmt. Die Dollar-Index-Futures werden durch Multiplikation des Indexwertes mit 1000 ermittelt. Wenn also der Index bei 80,00 gehandelt wird, beträgt die Kontraktgröße 80.000. Offensichtlich wird die Kontraktgröße mit dem Index variieren. Der traditionelle Tickwert des Dollarindex betrug 10, aber. Im Jahr 2005, verringerte ICE es auf 5. Der einfachste Weg, um Gewinn oder Verlust zu berechnen ist, nur die Zahlen zu berücksichtigen, die die Differenz ergeben, dann multiplizieren mit 5. So, zum Beispiel, wenn der Dollarkurs von 80.221 auf 80.218 bewegt, dann die Kurzer Gewinn wäre gleich (2210 2180) 5 150. Im Gegensatz zu den meisten Index-Futures wird der ICE US-Dollar-Index durch tatsächliche Bereitstellung der Währungen im Verhältnis zu ihrem Gewicht im Index an den Verkäufer des Futures-Kontrakts, der die langen zahlt ausgeglichen Positionieren Sie den Schlussabrechnungspreis in USD. E-Micro-Währungs-Futures Die CME-Gruppe führte E-micro FX-Futures ein, um kleinere Spekulanten vom Devisenmarkt in den Futures-Markt zu locken. E-Mikro-Verträge sind 1/10 der Größe der ursprünglichen Futures-Kontrakte. Zum Beispiel hat der EUR / USD-E-Mikro-Futures-Kontrakt einen Tickwert von 1,25 und ist der am stärksten gehandelte E-Micro-Futures-Kontrakt. Datenschutzbestimmungen Für diesen Inhalt werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen persönlich zu gestalten, Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Traffic zu analysieren. Informationen werden auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media-, Werbe - und Analytik-Partnern geteilt. Einzelheiten, einschließlich Opt-out-Optionen, werden in der Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. Senden Sie eine eMail an thismatter für Vorschläge und Anmerkungen Seien Sie sicher, die Wörter ohne Spam in das Thema einzuschließen. Wenn Sie die Wörter nicht enthalten, wird die E-Mail automatisch gelöscht. Die Informationen sind so wie sie sind und ausschließlich für Bildung, nicht für Handelszwecke oder professionelle Beratung. Copyright-Kopie 1982 - 2016 durch William C. Spaulding GoogleRollovers, Zinssatzdifferenziale und Wert-Daten Forex Händler bilden Geldhandelswährung, entweder das Kaufen niedrig dann das Verkaufen hoch oder verkaufend hoch dann das Kaufen niedrig. Gewinne und Verluste werden durch die relativen An - und Verkaufspreise in Eröffnungs - und Schlusspositionen bestimmt. Gewinne und Verluste werden jedoch auch durch die unterschiedlichen Zinssätze des Währungspaares beeinflusst, und zwar durch die tatsächliche Abwicklung der Geschäfte und wie lange die Position gehalten wird. Wenn Sie eine offene Position im Devisenhandel haben, tauschen Sie eine Währung für eine andere aus. Dies ist der Fall, wenn Sie eine Long - oder Short-Position in einer bestimmten Währung öffnen. Wenn Sie lange in 1 Währung sind, dann sind Sie in den anderen kurz. Zum Beispiel, wenn Sie britische Pfund (GBP) mit US-Dollar (USD) zu kaufen, dann sind Sie den Austausch von USD für GBP, das ist das gleiche wie das Verkaufen USD kurz für GBP. Das Kaufen von GBP / USD ist das selbe wie das Verkaufen von kurzem USD / GBP. Wenn Sie keine offene Währungsposition haben, werden Sie gesagt, dass sie flach oder quadratisch sind. Manchmal wird das Schließen einer Position als Quadrieren bezeichnet. Wertdaten Der Tag, zu dem eine Währung gehandelt wird, wird als Handelstag bezeichnet. Oder Eintrittsdatum. Dies ist das Datum, an dem Ihre Bestellung für einen Trade eingegeben und von Ihrem Broker akzeptiert wurde. Dann wird der Handel später abgewickelt, wenn die Transaktion tatsächlich abgeschlossen ist. Das Abrechnungsdatum ist das Valutadatum (aka Abrechnungsdatum, Lieferdatum). Weil Siedlung Zeit braucht, vor allem zwischen Kontinenten mit unterschiedlichen Zeitzonen, begleichen die meisten Devisengeschäfte in 2 guten Werktagen, was oft als T2 dargestellt wird. Ausgenommen sind nordamerikanische Währungspaare, wie zum Beispiel jene Paare, die aus dem US-Dollar, dem kanadischen Dollar (CAD) oder dem mexikanischen Peso (MXN) bestehen, die sich an einem guten Geschäftstag (T1) niederlassen. So würde zum Beispiel USD / CAD in einem guten Geschäftstag bezahlen, während USD / EUR in zwei guten Werktagen bezahlen würden. Für einen Devisenterminkontrakt. Das Valutadatum ist das Kontraktlaufdatum plus 1 Tag für nordamerikanische Währungspaare oder 2 Tage für andere Paare. Ein guter Geschäftstag ist ein Tag, der nicht ein Feiertag oder ein Wochenende in jedem Währungsland ist. Weil verschiedene Länder unterschiedliche Feiertage haben, kann dies manchmal zu einem Valutadatum führen, das 6 oder 7 Tage ab dem Handelstag, insbesondere zu Beginn und Ende des Jahres ist. Globale Feiertage Goodbusinessday ist eine kontinuierlich aktualisierte Quelle von Informationen über Feiertage und Feiertage, die globale Finanzmärkte an Feiertagen, Feiertagen, Devisenterminreinigungstagen und Handels - und Abwicklungsfeiertagen betreffen, die den Austausch beeinflussen. Die Daten werden nach Land, Stadt, Währung und Börse organisiert. Interaktive Kalender und Ein-Klick-Suchfunktionen bieten die Informationen, die Sie benötigen in einem Augenblick. Da der Devisenhandel ein 24-Stunden-Weltmarkt ist, muss es eine Vereinbarung darüber geben, was das Ende des Tages ausmacht. Nach Vereinbarung ist die Abrechnungszeit am Valutadatum zu diesem Zeitpunkt 5 P. M. Östliche Standardzeit (EST). Nach der Abrechnungszeit fährt der Handelstag fort, so dass der Handelstag für einen Handel nach 5 P. M. EST am Montag gilt als Dienstag. So ein Handel in EUR / USD am 3 P. M. Montag Östliche Zeit würde am Mittwoch um 5 P. M. Wenn jedoch das gleiche Währungspaar um 6 P. M. Am Montag, dann wäre der Handelstag Dienstag und das Valutatag wäre Donnerstag um 5 P. M. EUROPÄISCHE SOMMERZEIT. Ein T2-Währungspaar, das nach 5 P. M. Am Mittwoch würde sich am Montag niederlassen, vorausgesetzt Donnerstag, Freitag und Montag sind gute Arbeitstage. Rollovers and Interest Rate Differentials Im Spotmarkt erfordert die Abwicklung eines Devisenhandels in den meisten Fällen die tatsächliche Lieferung und Annahme der Währung. Allerdings handeln die meisten Forex-Händler keine Währung mit der Absicht zu nehmen oder die Lieferung der Währung der Handel für Gewinne aus Spekulationen. Daher die meisten Makler, die auf die Spekulanten automatisch rollen über die Verträge von 1 Valuta-Datum auf die nächste an jedem guten Geschäftstag, bis der Händler schließt die Transaktion ein Prozess, natürlich genug, ein Rollover. Rollovers, in der Tat, verzögert fortwährend die tatsächliche Besiedlung des Handels, bis der Händler ihre Position schließt. In einer offenen Position werden die Zinsen auf die lange Währung verdient und auf die kurze Währung bezahlt, sobald die Position überrollt wird. Der Zins, der verdient oder bezahlt wird, ist normalerweise der von der Zentralbank des Landes, das die Währung ausgegeben hat, gesetzte Zielzinssatz. Wenn die Zinssätze der beiden Länder unterschiedlich sind, gibt es eine Zinsdifferenz, die zu einem Nettoeinkommen oder Zinszahlung führen wird. Wenn der Zinssatz, der mit der Basiswährung verbunden ist, höher ist als die Zitatwährung, dann erhält der Händler die Zinsdifferenz, sonst muss der Händler die Zinsdifferenz zahlen. Diese Nettozins wird oft als Rollover-Rate bezeichnet und wird berechnet und entweder aus dem Händler-Konto bei der Rollover-Zeit von jedem Handelstag, dass die Position offen ist, addiert oder abgezogen. Ob sie addiert oder abgezogen wird, hängt davon ab, ob die Rollover-Rate positiv oder negativ ist, wenn sie hinzugefügt wird, wird sie als positives Rollover bezeichnet (aka positive Roll) und ein negatives Rollover (aka negative roll) wird subtrahiert. Diese Zinsen werden jeden Tag addiert oder abgezogen, dass die Position über einen Tagesüberschuss rollt. Allerdings wird Zinsen für jeden Tag, dass die Position gehalten wird, einschließlich Wochenenden und Feiertagen berechnet, so dass die Höhe der Zinsen gutgeschrieben oder belastet hängt von der Anzahl der Tage zwischen Rollovers. Also ein Wochenende Rollover. Die ein T2-Handel ist, der nach der Abwicklungszeit am Mittwoch (oder Donnerstag für ein T1-Währungspaar) stattfindet, wird dreimal so viel Interesse beinhalten wie ein eintägiger Rollover, da es anstatt nur 1 Tag zwischen Rollovers drei Tage gibt. Wenn die Rollover-Periode verlängert wird, weil der Urlaub, dann die zusätzlichen Feiertage gezählt werden. Daher wird jedes Währungspaar, das nach der Abwicklungszeit am Mittwoch (für ein T2-Paar) oder Donnerstag (für ein T1-Paar) gehandelt wird, einen 3-tägigen Rollover haben und wird 3-mal so viel Zinsen bezahlen oder kosten wie ein 1-Tag sich umdrehen. Forex Broker berechnen auch einige Zinsen, so dass die genaue Höhe der Zinsen, die Sie verdienen oder bezahlen wird auf den Broker ab. Wenn Sie einen großen Betrag in Ihrem Konto haben, können Sie in der Lage, eine kleinere Zinsspread auszuhandeln. Praktisch alle Handelsplattformen machen die entsprechenden Zinsanpassungen automatisch auf Ihr Konto, so dass Sie das Interesse nicht berechnen müssen. Einige Makler gelten das Interesse durch die Anpassung Ihrer durchschnittlichen offenen Positionen andere gelten es direkt auf Ihre Marge Gleichgewicht. Die meisten Handelsplattformen zeigen die Zinsen, die als gesonderte Spalte im Closed-Positions-Panel erworben oder bezahlt werden, und auch als Zusammenfassung. Die meisten Handelsplattformen zeigen auch die Menge des positiven oder negativen Rollover für jedes Währungspaar, das mit der Plattform gehandelt werden kann, wodurch der Händler vor dem Handel der Zinsdifferenz informiert wird. Da die Höhe der Zinsen durch die Zinsdifferenz bestimmt ist, können die meisten Zinsen verdient werden, indem sie in der Währung, die die höchsten Zinsen zahlt und in der Währung, die den niedrigsten Zinsen verlangt, in die Währung geht. Dies ist die Grundlage des Carry-Trades. Wo der Trader hofft, die meisten seines Geldes durch das Erwerben von Interesse und nicht durch den Handel zu machen. Derzeit haben die Neuseeland-Dollar und der japanische Yen die größte Zinsdifferenz zwischen den wichtigsten Währungspaare, wobei Neuseeland das höchste Interesse bezahlt und Japan das niedrigste Interesse auflädt. Länder ändern sich nicht häufig Zinssätze, so ein Händler, der Geld von der Zinsdifferenz verdient, muss sich nicht um das Timing des Marktes sorgen. Der Carry-Trade ist jedoch nicht risikofrei, da nachteilige Wechselkursbewegungen die Zinserträge mehr als ausgleichen können. In der Tat kann der Carry-Handel verschlechtern ungünstige Bewegungen in den Wechselkurs, weil es viele Händler versuchen, von der Zinsdifferenz zu profitieren, so dass, wenn der Wechselkurs bewegt sich negativ auf die Carry Trader, sie alle versuchen, ihre Positionen zu schließen Die den Wert der hoch verzinslichen Währung gegenüber dem der niedrig verzinslichen Währung weiter senken. Aus diesem Grund wählen viele Carry-Händler andere Währungen, die ebenfalls einen hohen Zinssatz aufweisen, wie den australischen Dollar (AUD), so dass die negativen Bewegungen nicht so stark vergrößert werden, dass Carry-Händler ihre Positionen schließen. Ein guter Geschäftstag ist ein Tag, an dem Banken in beiden Währungsländern sind openthis ausschließt Samstag und Sonntag und Feiertage in jedem Land. Abrechnungszeit ist 5 P. M. Östliche Standardzeit an einem guten Arbeitstag. Für einen 24-Stunden-Markt beginnt der Tag und endet mit der Abrechnungszeit, und der nächste Tag beginnt unmittelbar nach der Abrechnungszeit. So, zum Beispiel, Dienstag in der Forex-Markt beginnt um 5:01 P. M EST Montag. Das Valutadatum oder Abrechnungsdatum ist 2 gute Geschäftstage nach dem Handel für die meisten Währungspaare und ein guter Geschäftstag für die großen nordamerikanischen Währungspaare. Da die meisten Händler nicht wollen, zu machen oder nehmen die Lieferung der Währung, überschreiten die meisten Forex-Broker automatisch über das aktuelle Wert-Datum auf das nächste Wert-Datum zu jeder Abrechnungszeit. Zinsen kommen jeden Tag, dass die Position offen ist, ob es ein Geschäftstag ist oder nicht. Zinsen werden nur bei positiver Währung gutgeschrieben oder belastet, wenn der Vertrag zum Abrechnungszeitpunkt umgerechnet wird (5 P. EST). Wenn der Vertrag nicht umgesetzt wird, gibt es keine Zinsabgrenzung. Eine Position, die vor Abrechnungszeit eröffnet und geschlossen wurde, wird keine aufgelaufenen Zinsen verdienen. Die Höhe der Zinsen hängt von der Zinsdifferenz zwischen dem Währungspaar abzüglich der Zinsspanne, die der Forex-Broker berechnet. Verwenden Sie Praxis-Konten von verschiedenen Brokern zu vergleichen, die tatsächlichen Zinsen verdient oder für ein bestimmtes Währungspaar. Machen Sie nicht Geschäfte mit einem Makler, der nicht klar zeigt die Höhe der Zinsen verdient oder bezahlt, sowohl für einzelne Positionen und als Konto insgesamt. Datenschutzbestimmungen Für diesen Inhalt werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen persönlich zu gestalten, Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Traffic zu analysieren. Informationen werden auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media-, Werbe - und Analytik-Partnern geteilt. Einzelheiten, einschließlich Opt-out-Optionen, werden in der Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. 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